안녕하세요. 주식시장 MK입니다. 이번에는 석유 및 가스 산업에서 활동하는 세계적인 기업인 로열 더치 쉘(SHEL)에 대한 주식 분석 및 주가 전망을 다루어보려고 합니다. 로열 더치 쉘은 석유 및 가스 분야에서 글로벌 리더로 자리잡고 있으며, 그 경험과 기술력을 바탕으로 지속 가능한 미래를 위해 지속적인 투자와 혁신을 이어가고 있는 회사인데요. 최근 인플레이션과 가스/석유에 대한 가격 상승으로 쉘 주식을 투자하고자하는 투자자분들이 많이 늘어난 것 같습니다. 그래서 이번 글에서는 로열 더치 쉘의 전반적인 분석으로 역사와 경영진, 그리고 최근의 주가 및 배당금 추이, 수익 구조와 재무제표를 정리해보겠으니 투자전 기초정보 토대로 활용해보시길 바랍니다.
쉘(SHEL) 주식 개요
로열 더치 쉘은 네덜란드의 석유 및 가스 회사입니다. 1907년에 창립되었으며, 본사는 헤이그에 위치해 있습니다. 현재 세계 5대 석유 기업 중 하나로 꼽히며, 석유 및 가스 분야에서 폭넓은 사업 영역을 보유하고 있습니다. 주식 코드는 SHEL입니다.
로열 더치 쉘의 역사는 꽤 길지만, 그 중에서도 가장 주목할 만한 사실은 회사가 석유 개발의 새로운 패러다임을 선보인 것입니다. 이전까지는 석유를 땅 속에서 발굴하여 추출하는 방식이 일반적이었지만, 로열 더치 쉘은 1970년대 초반 북해에서 해양 석유 개발에 성공하여, 해상에서 석유를 채굴하고 추출하는 기술을 개발했습니다. 이후 해외 사업 확장과 함께 더욱 발전하였으며, 현재는 세계 50여 개국에서 사업을 전개하고 있습니다.
현재 로열 더치 쉘의 경영진은 현재 와엘 사완(CEO)가 이끄는 중입니다. 참고로 로열 더치 쉘은 전 세계에서 8만 명 이상의 직원을 고용하고 있는 우량한 대기업이라고 할 수 있겠습니다.
쉘 주식 핵심 투자 지표
- 현재주가: 61.46 달러
- 시가총액: 280.21 조원
- PER: 6 배
- PBR: 1.13 배
- 배당수익률: 3.37%
쉘(SHEL) 주가 및 배당금 분석
로열 더치 쉘(SHEL)의 주가는 2020년도 하반기 최저 가격으로 하락했지만 이후에는 지속적으로 상승하여 상장이례 최고점 갱신을 눈앞에 두고 있습니다. 이러한 이유는 인플레이션과 함께 석유, 가스의 가격이 상승하면서 매출/이익이 크게 증가하고 앞으로도 더 상승할 가능성이 높다 전망되기 때문입니다. 최근에는 중동이나 OPEC에서 석유감산등의 소식을 발표하면서 쉘과 같은 석유/가스 주식들의 주가 상승을 견인하고 있습니다. 이렇듯 앞으로 쉽게 잡히지 않을 원자재 인플레이션으로 쉘의 주가또한 더 상승할 여지가 남아있을 가능성이 높다고 전망내릴 수 있겠습니다.
로열 더치 쉘은 배당금을 지급하는 회사입니다. 쉘의 배당은 그동안의 히스토리 내역대로 분기배당식으로 지급될 가능성이 높으며, 배당수익률은 현재 약 3.37%, 배당지급일은 3,6,9,12월입니다.
쉘(SHEL) 수익구조 분석
로열 더치 쉘(SHEL)은 석유 및 가스 탐사, 생산 및 유통을 전문으로 하는 전 세계적인 종합 에너지 회사입니다. 주요 사업은 업스트림(Upstream), 다운스트림(Downstream), 첨단 에너지 솔루션(Advanced Energy Solutions) 세 가지 분야에 걸쳐 활동하고 있습니다.
업스트림 분야에서는 석유 및 천연가스 생산 및 개발, 대규모 LNG(Liquefied Natural Gas) 사업 등에 집중하고 있습니다. 이 분야에서는 전세계적으로 다양한 영역에서 사업을 확장하고 있으며, 신규 프로젝트와 새로운 시장 진출을 위한 다양한 투자를 추진하고 있습니다.
다운스트림 분야에서는 유류 및 화학제품 제조, 유통 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 이 분야에서는 수익성이 높은 주력 제품군을 중심으로 제품 라인업을 구성하고 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.
마지막으로, 쉘의 첨단 에너지 솔루션 분야에서는 태양광, 풍력, 수력 등의 신재생 에너지 사업을 추진하고 있습니다. 이 분야는 전 세계적으로 에너지 전환 추세가 높아지면서 미래성이 높은 분야로 평가되고 있습니다. 이렇듯 쉘(SHEL)은 다양한 세부사업들을 포함하고 있으며, 각 분야에서 안정적인 수익을 올리고 있습니다. 특히, 석유 및 가스 생산 및 유통 분야에서는 전 세계적인 지위를 유지하고 있으며, 새로운 시장 진출을 통해 수익성을 높이는 노력을 지속하고 있습니다.
쉘(SHEL) 재무제표 분석
쉘의 손익계산서를 살펴보면 최근 몇 년간 매출액이 꾸준히 증가하고 있으며, 이익 또한 증가하고 있습니다. 하지만 매출액 대비 이익률은 여전히 낮은 편인데 최근 몇 년간 연구개발 비용이 증가하고 있어, 쉘의 기술 개발에 대한 투자가 확대되고 있다는 것을 알 수 있습니다.
쉘의 대차대조표를 살펴보면, 총자산 대비 유동부채 비율이 높은 것으로 나타나고 있습니다. 이는 현재 쉘이 단기적인 현금 유출을 대비하여 대출을 많이 받고 있다는 것을 의미합니다. 하지만 쉘은 안정적인 성장을 위해 장기적인 자금을 필요로 하기 때문에, 단기적인 현금 유출에 대한 대출 비율이 줄이는 것이 중요해보입니다.
쉘(SHEL) 리스크 및 미래 전망
쉘(SHEL) 주식에 대한 가장 큰 리스크는 에너지 시장의 불확실성입니다. 석유 가격은 다양한 요인에 의해 영향을 받으며, 정치적 불안, 신재생 에너지 증가, 대기권 오염 문제 등이 영향을 미칩니다. 또한, 쉘은 세계 각 지역에서 사업을 진행하고 있기 때문에 지역별 정치적, 경제적 리스크도 고려해야 합니다.
이제 미래 전망측면을 생각해보면 쉘(SHEL)은 지속 가능한 비즈니스 전략을 통해 장기적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 회사는 기존 석유 사업에서 탄소 중립성을 추구하는 것으로 전환하고 있으며, 신재생 에너지 및 전기 자동차 등 미래형 에너지 시장에 진출하고 있습니다. 따라서 쉘의 장기적인 미래 전망은 긍정적이라고 볼 수 있습니다.
하지만 쉘은 여전히 석유 사업에서 많은 수익을 창출하고 있기 때문에 전환 기간 동안 일시적인 수익 감소가 있을 수 있습니다. 또한 신재생 에너지 시장은 경쟁이 치열하며, 이에 대응하기 위한 투자가 필요합니다. 또한 석유 가격 등의 외부 요인에 의해 쉘의 수익이 크게 영향을 받을 수 있다는 점도 주의해야 합니다.
쉘(SHEL) 투자 최종 결론
여기까지 주식시장 MK에서는 로열 더치 쉘(SHEL) 주식 분석 및 주가 전망을 소개드렸습니다. 이제 투자 장단점을 핵심 요약 정리해보도록 하겠습니다.
장점
- 쉘은 글로벌 유류 수요 증가와 함께 석유 및 가스 사업을 전문적으로 영위하는 글로벌 리더입니다.
- 회사는 수익성이 높은 석유 및 가스 사업과 동시에 새로운 신재생에너지 시장에 진입하는 등 미래 지향적인 사업 구조를 가지고 있습니다.
- 쉘은 글로벌 투자 유치 및 자금 유입 측면에서 강력한 재무적 지위를 유지하고 있습니다.
단점
- 석유 및 가스 사업의 종속도가 높은 쉘은 환경 문제와 같은 비지속 가능한 요소로 인해 지속 가능성에 대한 우려가 있습니다.
- 새로운 신재생 에너지 시장에 대한 쉘의 진입은 경쟁이 치열하고 시장 지위를 확보하기까지 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 글로벌 경제 상황이 불안정해질 경우 석유 및 가스 수요가 급격히 감소할 수 있어 쉘의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
이렇듯 쉘은 석유 및 가스 시장에서 글로벌 리더로서 강력한 지위를 가지고 있지만, 미래 지향적인 사업 구조와 신재생 에너지 시장 진입에 따른 확장까지도 추구하고 있는 기업이라고 할 수 있겠습니다. 저도 석유/가스 관련주에 투자한다면 우선적으로 고려할 주식 중 하나가 바로 오늘 소개드린 쉘인데요. 현재 주가는 큰 저평가로 판단되어 개인적으로도 매수를 고려하고 있네요. 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
