안녕하세요. 주식시장 MK입니다. 이번 글에서는 유니티(U) 주식 분석 및 주가 전망을 소개드리도록 하겠습니다. 유니티는 3D 게임 개발을 위한 게임 엔진을 개발하고 판매하는 분야에서 세계적인 선두 주자입니다. 게임 산업은 최근 몇 년간 급격한 성장을 보여주면서, 게임 개발용 소프트웨어 시장도 상승세를 지속하고 있습니다. 이에 따라 유니티의 성장 가능성은 매우 높다고 평가됩니다. 하지만, 유니티의 주식 가치는 지난 몇 달간 큰 변동을 겪어왔습니다.(주가 변동이 큰편, 하락세가 현재 극심!)
투자자들은 게임 산업의 성장과 더불어 유니티가 새로운 시장 확장을 위해 적극적인 투자를 진행할 것으로 예상하고 있습니다. 유니티는 현재 게임 엔진을 넘어 새로운 분야에도 진출하고 있어, 미래 성장 가능성 또한 높다고 평가되는데요. 따라서, 이번 글에서는 유니티의 현재 주가 추이와 함께 기업의 잠재력과 미래 전망에 대한 분석을 통해 투자 참고를 위한 유익한 정보를 제공해보도록 하겠습니다.
유니티(U) 주식 개요
유니티(U)는 미국 캘리포니아 주에 본사를 둔 3D 게임 개발 엔진 제조업체로, 현재 게임 개발 분야에서 글로벌 시장을 선도하고 있습니다. 유니티는 게임 개발자들이 게임을 더 빠르고 쉽게 개발할 수 있도록 하는 엔진인 Unity를 제조하며, 전 세계에서 1백만 명 이상의 개발자들이 사용하고 있습니다.
유니티는 2004년에 데이브 헬먼(David Helgason), 조안 리챠드(Joachim Ante), 니콜라스 프란세스코(Nicolas Francis) 세 명의 개발자에 의해 창립되었습니다. 처음에는 Mac OS X 플랫폼에서 3D 개발 엔진을 만들고 판매했으며, 2007년부터는 Windows와 Linux 플랫폼으로 확장하여 더 많은 개발자들이 사용할 수 있도록 했습니다.
유니티는 2020년 9월 18일 미국 증시에서 IPO를 성공적으로 진행하였으며, 티커는 "U"로 상장되어 있습니다. 현재 U 유니티는 약 6,000명 이상의 직원들로 구성된 글로벌 기업으로 성장하였으며, 이전까지도 지속적인 투자와 인수를 통해 미래 성장 가능성을 높여왔습니다.
유니티는 현재 존 루카스(John Riccitiello)가 CEO로 이끌고 있으며, 이전에는 일렉트로닉 아츠(EA)의 CEO로 활동하며 높은 인기를 얻은 인물입니다. 이 외에도, 이사회 구성원으로는 윌리암 셰어리(William Shary), 비앙카 루비(Bianca Ruiby), 제임스 라이언(James Ryan) 등 다양한 경험과 전문성을 지닌 인물들이 참여하고 있습니다.
핵심적인 부분만 짚어보자면 유니티는 글로벌 게임 산업에서 주요한 역할을 담당하고 있으며, 게임 개발자들은 유니티 엔진을 이용하여 게임을 더 빠르고 쉽게 개발할 수 있습니다. 따라서, 유니티의 미래 성장있을 것으로 기대되며, 특히 AR, VR 및 AI 기술의 발전과 함께 더욱 빠른 성장이 예상됩니다. 유니티의 기술력과 성장 가능성은 투자자들의 큰 관심을 받고 있으며, 향후 미래가 기대되는 기업 중 하나입니다.
유니티 주식 핵심 투자 지표
- 현재주가: 27.73 달러
- 시가총액: 13.7조원
- PER: -
- PBR: 2.9배
- ROE: -31.1%
- 배당수익률: 배당지급하지않음X
유니티(U) 주가 및 배당금 분석
유니티는 상장 일 이후, 주식 시장에서 주가는 우상향 기조를 이어갔는데요. 이렇듯 초기 상장일 기준으로 주가는 상승하다가, 2021년 초부터 하락 추세를 보였습니다. 하지만 재차 상승 후 2022년도에 들어선 후 현재 2023년까지 바닥을 다지고 횡보하는 모양세를 보이고 있습니다.
주가의 하락 원인 중 하나는 유니티가 게임 분야에만 집중하지 않고, AR 및 VR과 같은 기술에 대한 개발도 진행하고 있어 개발비, 투자비가 증가하는 것에 비해 수익 성과는 나오지 않고있다는 것입니다.(언리얼엔진과 치열한 경쟁중인 것도 한몫 합니다. 계속된 기술계발을 하지만 비싼 단가로 공급하긴 어렵죠.) 한 2022년에 있었던 아이언소스(IS)과의 합병 계약 발표로 아이언소스 기업을 44억 달러(약 6조)에 구매한다고 하였는데 매우 큰 빅딜인 반면 너무 비싸게 샀다는 시장의 우려가 주가에 반영된 것으로 보여집니다.
유니티(U) 수익구조 분석
유니티의 수익구조는 크게 두 가지로 나뉩니다. 첫 번째는 게임 엔진을 중심으로 한 수익 모델이고, 두 번째는 XR(Extended Reality)을 비롯한 다양한 분야에서의 수익 모델입니다. (Architecture, Aytomotive, Film)
게임 엔진 기반의 수익 모델에서는, 게임 개발자들이 유니티의 엔진을 사용하여 게임을 개발하는 과정에서 수수료를 지불합니다. 이는 유니티가 게임 개발자들에게 제공하는 기술 지원 및 엔진 업그레이드 등에 대한 대가로 받는 것이죠. 이러한 수익 모델은 게임 업계의 큰 부분을 차지하며, 게임 업계가 성장하면서 함께 성장하는 것으로 판단됩니다. (학습, 에셋 스토어의 시장 확대성도 유니티의 잠재력이라고 할 수 있습니다.)
XR 분야에서의 수익 모델에서는, 유니티가 XR 플랫폼 개발을 통해 XR 산업의 성장과 함께 수익을 창출하고 있습니다. XR 분야에서는 유니티가 제공하는 XR 개발 플랫폼을 이용하여 AR, VR 등의 콘텐츠를 개발하고, 이를 다양한 산업에 적용하는 것이 가능합니다. 이를 통해 XR 분야에서의 수익성은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
유니티(U) 재무제표 분석
매출액 및 수익이 매년 증가하고 있지만 순이익의 경우 적자가 계속 커지고 있는 모습입니다. 이는 게임 엔진 및 XR 분야에서의 성장으로 이어진 것인데요. 하지만 적자폭이 계속 커지는 이유는 연구개발비로 많은 지출이 이루어지기 때문으로 보여집니다. 게임엔진쪽 시장이 경쟁이 워낙 치열하다보니 치킨게임이 진행중인지라 개발비도 뽑지 못하고 적자운영을 계속하고 있는 셈이죠.
대차대조표에서 유니티의 유동자산과 유동부채의 비율을 분석해 보면 유니티가 현재 적극적으로 사업을 확장하고 있는 것을 보여줍니다. 유니티의 자산 구성에서는 투자자산이 큰 비중을 차지하고 있는데요. 유니티는 새로운 사업 분야에 진출하기 위해 지속적으로 연구개발을 진행하고 있으며, 이를 위해 많은 자금을 투자하고 있습니다. 이에 따라 유동자산 내의 투자자산 비율이 높아진 것으로 판단됩니다.
유니티(U) 리스크 및 미래 전망
유니티는 게임 개발자들에게 필수적인 엔진으로 인기를 얻고 있습니다. 하지만 게임 산업은 매우 경쟁적이며, 새로운 기술과 경험을 가진 경쟁 업체들이 매년 쏟아져 나옵니다. 따라서 유니티는 꾸준한 혁신과 개선이 필요합니다. (개인적으로 경쟁사 언리얼엔진을 압도적으로 이길만한 해자로 기술력이던가 저렴한 개발단가라던가하는 높은 경쟁력을 가져야 한다고 봅니다.)
리스크 관점에서는, 유니티는 게임 엔진 업계에서 선두주자라고 할 수 있습니다. 하지만 경쟁 업체들(언리얼엔진등)로 시장 점유율이 줄어들 수 있습니다. 또한, 게임 업계의 변화와 함께 유니티의 수익 모델도 변화할 수 있습니다.
미래 전망 측면에서는, 유니티는 게임 업계의 성장에 대한 막강한 잠재력을 가지고 있습니다. 게임 산업의 성장과 함께, 유니티의 수익성도 향상될 것으로 예상됩니다. 또한, 유니티는 게임 이외의 산업에서도 활용될 가능성이 있으며, 이는 회사의 비즈니스 다각화에 도움을 줄 것입니다.
종합적으로, 유니티는 꾸준한 혁신과 개선, 장기적인 비전과 전략이 필요한 상황입니다. 그러나 게임 업계의 성장과 함께 미래 전망은 밝다고 결론 내릴 수 있겠네요.
유니티(U) 투자 최종 결론
여기까지 주식시장MK에서 유니티 주식 분석과 주가 전망을 소개드렸는데요. 핵심만 짚어보자면 유니티는 게임 개발 엔진 분야에서 선두주자로 자리잡았으며, 게임 산업의 성장과 함께 성장 가능성이 높은 기업 중 하나입니다. 그러나, 최근 게임 산업의 경기 침체와 무리한 인수합병, 경쟁 업체와의 치킨게임으로 인해 주식 시장에서 유니티의 주가는 큰 폭으로 하락했습니다. 그래서 마지막으로 유니티 투자의 장단점을 정리해보았습니다.
장점
- 게임 산업의 성장과 함께 성장 가능성이 높은 기업입니다.
- 전 세계적으로 게임 개발자들이 많이 사용하는 게임 엔진 중 하나입니다.
- 다양한 분야에서의 활용 가능성이 높아 기업 가치가 상승할 가능성이 높습니다.
단점
- 게임 산업이 국내에서 침체되면서 최근 주가가 하락했습니다.
- 경쟁 업체의 등장으로 시장 점유율이 낮아질 가능성이 있습니다.
- 게임 엔진 분야 외에도 다양한 기업들이 유사한 기술과 솔루션을 개발하고 있는 상황입니다.
코유니티는 게임 엔진 분야에서 전 세계적으로 인기 있는 기업 중 하나이지만, 최근에는 게임 산업의 경기 침체와 경쟁 업체의 등장으로 인해 주가가 하락했습니다. 그러나, 기업의 가치가 게임 엔진 분야에 국한되지 않고 다양한 분야에서의 활용 가능성이 높기 때문에, 장기적인 관점에서는 성장 가능성이 높은 기업입니다. 따라서, 단기적인 시장 변동성에 영향을 받지 않고 장기적으로 투자할 수 있는 투자자들에게는 유니티의 주식이 좋은 투자 대상이 될 수 있겠네요.
