안녕하세요. 주식시장 MK입니다. 이번 글에서는 월트 디즈니(DIS) 주식 분석 및 주가 전망을 소개드리도록 하겠습니다. 월트 디즈니(DIS)는 20세기를 대표하는 대형 미디어 및 엔터테인먼트 기업 중 하나로, 전 세계적으로 유명한 캐릭터와 스토리를 통해 수많은 사람들의 마음을 사로잡았습니다. 디즈니랜드와 같은 테마파크, 영화 및 TV 프로그램, 그리고 디지털 미디어 등 다양한 분야에서 높은 인기를 얻고 있습니다.
하지만 최근 몇 년간 디즈니의 주가는 전체적으로 지지부진한 모습을 보여주고 있습니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 테마파크 및 영화 산업이 크게 충격을 받았던 것은 물론이고 최근에는 스트리밍 시장에 진출한 디즈니+의 수익성과의 불투명성 및 다양한 디즈니 콘텐츠들의 인기, 상영수 등이 줄어들고 있기 때문입니다. (현재 우리 주변만 봐도 마블의 공장 찍어내기식 영화, 드라마로 팬들의 피로감이 생겨 더이상 찾아보지 않고 있죠.)
따라서 이번 글에서는 디즈니의 최근 경영 상황과 주가 변동 요인을 분석하고, 디즈니의 주가 전망에 대해 분석해보고자 합니다. 이번 글이 월트 디즈니(DIS) 주식의 기초 활용 정보로 활용되기를 바라며 투자 결정에 도움이 되길 바랍니다.
월트 디즈니(DIS) 주식 개요
월트 디즈니(DIS)는 1923년 월트 디즈니와 로이 디즈니 형제가 설립한 미국의 대형 미디어 및 엔터테인먼트 기업입니다. 주요 사업분야는 영화, TV 방송, 테마파크, 그리고 디지털 미디어 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 월트 디즈니는 미국 산업의 역사를 대표하는 기업 중 하나로, 20세기 이후 미국의 엔터테인먼트 산업의 선두주자로 자리 잡았습니다.
디즈니는 1930년대부터 애니메이션 영화 제작에 착수하여 "신데렐라"와 "백설공주" 등을 통해 세계적인 인기를 얻었으며, 이후 "라이온 킹", "겨울왕국" 등 다양한 작품을 선보이면서 지속적으로 인기를 유지하고 있습니다. 게다가 이후 열풍을 불러온 '아이언맨'과 마블 시리즈들도 큰 히트를 치면서 월트 디즈니의 붐을 일으킨 바 있습니다.
또한 디즈니는 테마파크 사업을 통해 세계적인 인기를 얻고 있는데요. 디즈니랜드는 1955년에 개장하여 세계 최초의 테마파크로서 인기를 끌었으며, 이후 전 세계적으로 디즈니 테마파크가 오픈되면서 세계적인 열풍을 일으키고 있습니다. 이렇듯 디즈니는 최근 몇 년간 디지털 미디어 사업에 집중하여 성장하고 있습니다. 디즈니+라는 스트리밍 서비스를 론칭하여, 인기 있는 콘텐츠를 다양한 디바이스에서 간편하게 즐길 수 있도록 서비스를 제공하고 있습니다.
월트 디즈니(DIS)의 티커는 "DIS"이며, 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 거래되고 있습니다. 디즈니의 최근 시가총액은 약 3025억 달러로, 미국 주식시장에서 가장 큰 기업 중 하나입니다. 참고로 디즈니의 경영진은 로버트 아이거(J. Robert Iger)로 CEO로 은퇴를 하였었지만 최근 디즈니의 위기를 다시 극복하기 위하여 다시 CEO로 재선임되었습니다.
월트 디즈니 주식 핵심 투자 지표
- 현재주가: 99.97달러
- 시가총액: 240.88 조원
- PER: 39.52배
- PBR: 1.85배
- 배당수익률: 현재 배당금 지급하지 않음 X
월트 디즈니(DIS) 주가 및 배당금 분석
월트 디즈니(DIS)의 주가는 오랜기간 상승해왔지만 최근 큰 주가폭락 조정이 일어났습니다. 미디어의 전반적인 사업의 성장성이 둔화되고, 고금리 상황에 이어서 디즈니 직원들의 구조조정 등과 함께 주가에 큰 영향을 주었기 때문입니다.
게다가 트랜드 열풍을 일으켰던 마블 시리즈의 인기 감소, 유료 티비 프로그램 회원수 감소/둔화 등도 수익악영향 및 주가 하락 여파가 함께 찾아온 상황이라고 할 수 있겠습니다. 다만 하락이 컸다는 점과, 디지니의 다양한 파이프라인과 저작권들은 건제하기에 PBR1 정도의 수준인 현재 주가에서는 언제든 반등이 나올 수 있는 모양세로 보여지네요.
디즈니의 배당금 수익률은 지난 몇 년간 1%에서 2% 사이에서 유지되었습니다. 하지만 이후 경영성과가 악화되면서 배당금 지급을 중지하였습니다. 기존에는 0.80 대의 달러를 주당 지급하였는데 앞으로 디지니의 경영이 정상괘도에 오른다면 다시 배당금을 지급할 확률이 매우 큽니다.
월트 디즈니(DIS) 수익구조 분석
디즈니의 수익구조는 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다: 미디어 네트워크, 테마파크 및 리조트, 그리고 제품 및 상품 판매입니다.
미디어 네트워크 부문에서는 디즈니 채널, ABC, ESPN 등을 보유하고 있으며, 이들은 광고 및 구독료를 통해 수익을 창출합니다. 특히 ESPN은 프로 스포츠 중계권을 보유하고 있어 매우 큰 수익을 창출합니다.
테마파크 및 리조트 부문에서는 월트 디즈니 월드, 디즈니랜드 등을 보유하고 있으며, 이들은 입장료, 음식 및 음료 판매 등을 통해 수익을 창출합니다. 또한, 이들 테마파크 및 리조트는 디즈니의 캐릭터들을 전시하는 매장과 호텔도 운영하고 있습니다.
제품 및 상품 판매 부문에서는 디즈니의 상품들, 즉 영화 DVD, 음반, 토이 등을 생산하고 판매합니다. 또한, 디즈니 캐릭터들을 이용한 라이선싱 비즈니스도 운영하고 있습니다.
디즈니는 디즈니+를 확대하고, 다양한 콘텐츠를 추가하여 서비스를 강화하고 있습니다. 2021년 하반기에는 디즈니+에서 다양한 드라마와 영화를 출시할 예정이며, 이는 디즈니의 수익성을 높일 것으로 기대됩니다. 또한, 디즈니는 디즈니+와 함께 테마파크 및 리조트 부문에서의 디즈니 캐릭터들을 더욱 활용할 계획입니다.
월트 디즈니(DIS) 재무제표 분석
손익계산서를 보면, 디즈니는 지난 몇 년간 매출액이 꾸준히 상승하였습니다. 여기서 2020년에는 코로나19로 인해 매출액이 적자를 한번 달성하였지만 2021에는 흑자전환에 곧바로 성공하였습니다. 감소했습니다. 디즈니+ 스트리밍 서비스 부문의 매출이 크게 증가함에 따라 매출은 올라왔지만 수익성과는 그다지 좋아보이지 않은 상황입니다.
대차대조표를 보면 디즈니는 총자산과 총부채 모두 꾸준한 증가를 보였습니다. 그러나 부채비율도 함께 상승하였습니다. 또한, 디즈니는 매년 대규모 자산 투자를 진행하고 있으며, 이로 인해 자본의 변동이 크다고 할 수 있겠습니다.
월트 디즈니(DIS) 리스크 및 미래 전망
리스크 측면에서는 디즈니는 여전히 테마파크 및 리조트 부문의 매출에 대한 의존도가 높습니다. 따라서 대규모 재해나 전염병 등의 예기치 못한 상황이 발생할 경우 매출과 이익이 크게 영향을 받을 가능성이 있습니다. 또한, 디즈니의 대규모 자산 투자 및 인수합병 등의 전략적 결정은 부채 증가와 관련된 위험도 존재합니다. 하지만 디즈니는 여전히 매우 강력한 경쟁력을 가지고 있습니다. 디즈니+ 스트리밍 서비스 부문은 큰 성장을 이루고 있으며, 다양한 인기 콘텐츠를 보유하고 있습니다. 디즈니는 또한 세계적으로 유명한 브랜드이기 때문에 브랜드 가치에 대한 인식도 높습니다.
미래 전망에서는 디즈니의 디지털 컨텐츠 부문의 성장이 지속될 것으로 보입니다. 디즈니+ 스트리밍 서비스는 현재 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 스트리밍 서비스 중 하나입니다. 디즈니는 또한 다양한 인기 콘텐츠를 보유하고 있으며, 이를 통해 다양한 시청자들을 유치할 것으로 보입니다.
디즈니는 또한 브랜드 가치를 토대로 다양한 영역으로 확장할 가능성이 있습니다. 디즈니는 현재 영화, 애니메이션, 테마파크, 상품, 출판물 등 다양한 영역에서 활동하고 있습니다. 미래에는 디즈니+ 스트리밍 서비스를 통한 새로운 콘텐츠 생산 및 전시, 게임 개발 등의 분야에서도 더욱 다양한 시도가 이루어질 것으로 예상됩니다. 전반적으로, 디즈니는 강력한 브랜드 가치와 다양한 사업 영역을 바탕으로 미래에도 안정적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다
월트 디즈니(DIS) 투자 최종 결론
안녕하세요. 주식시장 MK입니다. 여기까지 디즈니(DIS) 주식 분석 및 주가 전망을 살펴보았습니다. 이제 이번 투자에 대한 장단점을 핵심 요약 정리해보겠습니다.
장점
- 디즈니는 컨텐츠 및 미디어 산업의 리더 기업 중 하나로써 강력한 브랜드 인식과 경쟁 우위를 가지고 있습니다.
- 디즈니+ 서비스의 성공적인 출시로 인해 수익성이 향상될 것으로 기대됩니다.
- 디즈니의 다양한 사업 포트폴리오는 코로나 이후 급변하는 시장에서도 안정적인 수익성을 유지할 수 있습니다.
단점
- 디즈니는 여러 개의 다양한 사업을 운영하고 있어, 경쟁사나 각 분야의 변화에 따라 리스크가 존재합니다.
- 디즈니의 주가는 현재 시장에 비해 고평가 되어 있습니다.
- 디즈니의 주식은 기업 내부에서의 충돌 등의 리스크에 노출되어 있습니다.
전반적으로 디즈니는 경쟁 우위와 안정적인 수익성을 지니고 있지만, 다양한 사업 포트폴리오와 고평가 등의 이유로도 리스크가 존재함을 감안해야 합니다. 디즈니의 장기적인 전망이 밝은 기업이지만, 투자자 개인의 투자 목적과 상황에 따라 투자 여부를 결정하시기 바랍니다. 감사합니다!
