안녕하세요. 주식시장 MK입니다. 이번 글에서는 존슨앤드존슨(JNJ) 주식 분석 및 주가 전망을 소개드리도록 하겠습니다 존슨앤드존슨은 130년이 넘는 긴 역사를 가진 미국의 건강관리 회사인데요. 미국을 비롯해 전 세계적으로 인지도가 높은 JNJ는 의료기기, 의약품, 소비자 제품 등 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 특히, 대표 제품인 '베이비조슨 로션'이나 '리스테린' 등은 우리에게도 굉장히 친숙한 제품이죠. 하지만 존슨앤드존슨은 이러한 생필품 외에도 다양한 분야에서 수익을 내고 있는데요. 그래서 이번 글에선 JNJ의 주식을 전반적으로 분석드리겠으니 투자기초 토대로 활용해보시길 바랍니다.
존슨앤드존슨(JNJ) 주식 개요
존슨앤드존슨은 1886년에 미국의 뉴저지 주에서 창립된 글로벌 의료기기 및 의약품 회사입니다. 현재는 세계 최대 의약품 및 의료기기 회사 중 하나로, 약 60개국에서 사업을 진행하고 있는데요. 존슨앤드존슨은 의료, 생활 건강, 의약품 및 의료기기 분야에서 다양한 제품을 생산하고 있으며, 세계 각지에서 다양한 질병과 건강 문제에 대한 해결책을 제공하고 있습니다.
존슨앤드존슨의 제품군은 매우 다양합니다. 의료 분야에서는 인공심장 및 인공관절, 심장 및 혈관 질환 진단 및 치료를 위한 의료기기 등을 개발 및 판매하고 있으며, 생활 건강 분야에서는 구강 위생, 피부 관리, 탈모 및 체중 감량을 위한 제품 등을 생산하고 있습니다. 또한 의약품 분야에서는 암 치료, 면역항암제, 천식 치료제, 당뇨병 치료제 등 다양한 약품을 제공하고 있죠.
존슨앤드존슨의 경영진은 CEO 호아킨 두아토를 비롯한 다양한 경영진으로 구성되어 있습니다. 이러한 존슨앤드존슨은 글로벌 의료 산업에서 선두적인 위치를 차지하고 있으며, 전 세계적으로 건강한 삶을 증진시키기 위해 지속적인 연구 개발과 혁신을 추진하고 있는 회사라고 할 수 있겠습니다.
존슨앤드존슨 주식 핵심 투자 지표
- 현재주가: 162.53 달러
- 시가총액: 560.62 조원
- PER: 19.12 배
- PBR: 5.53 배
- 배당수익률: 2.96%
존슨앤드존슨(JNJ) 주가 및 배당금 분석
JNJ의 주가는 전반적으로 안정적인 상승 추세를 보였었지만 최근 2023년도에 들어선 후 강한 주가 조정을 받았었습니다. 그래서 국내 및 국외에서도 존슨앤드존슨의 주가 조정을 매수 기회로 삼아야한다는 글이 많이 올라왓었는데요. 존슨앤드존슨이 생활필수품에 밀접하다보니 이렇게 주가가 큰 조정을 받은 적이 없었기 때문에 투자자들에게 기회로 보여진 것입니다. 이렇게 주가가 조정된 이유는 존슨앤드존슨의 대표제품인 베이비파우더가 발암 논란으로 수십조원의 배상안에 휘말렸기 때문인데요. 하지만 이후 바닥을 다진 후 주가는 빠르게 회복을 하고 있는 모양세입니다. 배상안이 조정될 가능성도 있으며 존슨앤드존슨의 수익구조가 탄탄하다보니 큰 문제없이 주가는 우상향하며 제자리를 찾아갈 전망으로 보여지네요.
JNJ는 안정적인 배당금을 지급하고 있으며, 최근 배당금 증가율도 안정적으로 유지하고 있습니다. 존슨앤드존슨은 무려 60년이상 배당금을 늘린 배당킹 종목으로 유명하기도 합니다. 이러한 존슨앤드존슨은 분기배당을 실시중이며 배당수익률은 약 2.96%, 배당지급일은 3,6,9,12월입니다.
존슨앤드존슨(JNJ) 수익구조 분석
JNJ의 수익구조를 분석하기 위해서는 회사의 사업부문별 매출액과 이익률을 파악하는 것이 중요한데요. JNJ는 세 가지 주요 사업부문인 의료기기, 의약품, 그리고 소비자 제품을 보유하고 있습니다. 이 중에서 의약품 사업부문은 매출의 대다수를 차지하며, 다른 사업부문에 비해 이익률이 높습니다. 의료기기와 소비자 제품 사업부문은 상대적으로 낮은 이익률을 보이지만, 전반적으로 안정적인 수익을 내고 있는 상황이죠.
참고로 존슨앤드존슨의 대표 제품 10가지 정도는 아래와와 같습니다.이렇듯 굉장히 유명하고 우리에게 친숙한 제품들 모두가 존슨앤드존슨의 제품이라고 할 수 있습니다.
- 타이레놀(Tylenol) - 해열제 및 진통제
- 밴드 에이드(Band-Aid) - 상처 및 찰과상 처치용 밴드
- 리스테린(Listerine) - 구취 제거 및 구강 위생용 제품
- 누트로지나(Neutrogena) - 피부 관리용 제품
- 아베노(Aveeno) - 피부 보습제 및 수분 공급제
- 아큐브(Acuvue) - 콘텍트 렌즈
- 존슨즈 베이비(Johnson's Baby) - 유아용 제품 (화장품, 로션, 파우더 등)
- 니코렛(Nicorette) - 금연용 껌 및 피임제
- 레미케이드(Remicade) - 자가 면역 질환 치료제
- 지티가(Zytiga) - 전립선암 치료제
이렇게 실생활과 밀접한 JNJ는 글로벌 시장에서의 지속적인 성장을 위해 신제품 출시와 인수합병 전략을 추진하기도 하는데요. 이를 통해 세 가지 주요 사업부문 간의 시너지를 창출하고 수익성을 높이는 노력을 하는 것이죠. 이렇듯 JNJ의 수익구조 분석 결과, 안정적인 성장과 다양한 사업부문의 시너지 창출을 통해 지속적인 수익성을 확보할 것으로 전망됩니다.
존슨앤드존슨(JNJ) 재무제표 분석
손익계산서 측면에서, JNJ의 매출액과 순이익은 최근 몇 년간 꾸준한 성장을 보였는데요. 특히 제약 부문이 성장하면서 큰 두각을 보이는 상황입니다. 고매출 대비 순이익률도 13.22%로 준수하여 사업을 정말 잘하고 있다로 생각할 수 있겠습니다.
대차대조표 측면에서, JNJ는 안정적인 자산구성을 보유하고 있습니다. 현재 유동성 자산 비중이 높아서 재무 건전성이 뛰어나다고 할 수 있습니다. 또한, 지속적인 높은 현금흐름을 기록하고 있어서 매우 안정적인 재무상태로 보여지네요. 종합적으로 보면 JNJ는 안정적이고 건전한 재무상태를 보유하고 있으며, 매출액과 이익이 꾸준하게 증가하고 있는 회사입니다.
존슨앤드존슨(JNJ) 리스크 및 미래 전망
JNJ 존슨앤드존슨은 매년 안정적인 실적을 기록하고 있는 기업으로, 대부분의 사업부문에서 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 하지만 JNJ는 제약 부문에서도 강력한 시장 지위를 유지하고 있으나 최근 몇 년간 제품 라인업의 확장과 연구개발 투자 등에 따른 비용 부담으로 영업이익률이 상승하지 않는 것이 주요 이슈 중 하나입니다. 또한 JNJ는 경쟁 업체와의 경쟁에서 우위를 유지하기 위해 연구개발 비용을 증가시키고 있는 것도 리스크의 한 요인 중 하나가 됩니다.
종합적으로, JNJ는 안정적이고 다양한 사업 분야에서 수익성이 높은 기업이지만 그러나 제약 부문에서 경쟁이 치열하고 연구개발 비용 부담이 큰 등의 이슈가 존재하니 투자시 주의하셔야 합니다.
존슨앤드존슨(JNJ) 투자 최종 결론
여기까지 주식시장 MK에서는 존슨앤드존슨(JNJ) 주식 분석 및 주가 전망을 소개드렸습니다. 이제 투자 장단점을 요약 정리해보겠습니다.
장점
- JNJ는 안정적인 성장세와 풍부한 현금 흐름을 보여주고 있습니다.
- 회사는 건강 관련 제품 시장에서 전 세계적으로 인정받는 브랜드를 보유하고 있습니다.
- JNJ는 미국 외 지역에서도 활발한 사업을 전개하고 있어서 지리적 다양성과 안정성을 제공합니다.
단점
- 건강관리 산업에 대한 경쟁이 치열해지고 있어서 수익성이 떨어질 가능성이 있습니다.
- JNJ는 향후 대규모 투자가 필요할 수 있어서 미래에 대한 불확실성이 있습니다.
JNJ는 건강관리 산업에서 선두주자로써 안정적인 성장세와 풍부한 현금 흐름을 보여주고 있습니다. 하지만 경쟁이 치열해지는 건강관리 산업에서 수익성이 떨어질 가능성이 있으며, 향후 대규모 투자가 필요할 수 있어서 미래에 대한 불확실성이 있습니다. 따라서 개인적으론 존슨앤드존슨을 투자한다면 면밀히 모니터링하는 과정이 필수라고 생각되네요.
