안녕하세요. 주식시장 MK입니다. 이번에는 대표적인 에너지 회사 중 하나인 페트로브라스ADR(PBR) 주식 분석과 주가 전망을 작성해보도록 하겠습니다. 페트로브라스는 석유 및 천연 가스 생산, 수송, 판매 등 에너지 산업 분야에서 세계적인 선두주자 중 하나인데요. 특히 브라질을 대표하는 기업으로, 국내외에서 폭넓은 사업 영역과 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 그러나 최근 들어 전 세계적으로 에너지 산업의 구조 변화와 함께, 페트로브라스도 새로운 시장 환경에 대처하기 위한 전략적인 변화를 시도하고 있는데요. 이에 많은 투자자분들께서 페트로브라스의 주가에 대한 관심도가 높아지기에 제가 한번 페트로브라스 주식을 전반적으로 정리해보도록 하겠습니다.
페트로브라스(PBR) 주식 개요
페트로브라스(Petrobras)는 브라질 국영 석유회사로 1953년 창립되어 1973년 국영화되었습니다. 국영 석유회사이기 때문에 브라질 국민의 생활과 브라질 경제의 중요한 역할을 하고 있으며, 또한 석유 및 천연가스, 화학제품 및 전기 생산 등 다양한 비즈니스 분야에서 활동하고 있습니다.
페트로브라스는 광범위한 역사를 가지고 있으며, 1953년에는 국영 석유 회사인 "Petrobrás"가 창립되어 브라질의 석유 개발에 착수했습니다. 이후로 페트로브라스는 국내 외에서 다양한 비즈니스를 확장하면서 1979년에는 국내 정유공장에서 최초로 유도산물을 생산했으며, 2006년에는 브라질의 가스산업 부문에 진출하였습니다. 참고로 페트로브라스는 NYSE와 B3, Bovespa Stock Exchange에 상장되어 있으며, 티커 심볼은 PBR이고 우선주도 거래되고 있습니다.
페트로브라스 주식 핵심 투자 지표
- 현재주가: 11.60 달러
- 시가총액: 57.66 조원
- PER: 2.15 배
- PBR: 1.05 배
- 배당수익률: 49.63%
페트로브라스(PBR) 주가 및 배당금 분석
페트로브라스ADR(PBR)의 최근 5년간의 주가 변동을 살펴보면, 2000년대 초반 70달러 부근까지 폭등한 기억이 있는데요. 최근에는 2020.03 코로나 때 큰 폭의 주가하락을 겪었으나 이후 인플레이션/고금리/석유감산 등으로 인해서 석유의 가격이 폭등하자 현재 큰 수익을 얻자 주가가 우상향하고 있는 모양세입니다.
페트로브라스를 볼 때에는 배당을 빼먹을 수가 없는데요. 페트로브라스는 폭탄배당금을 주는 회사로 유명한데, 최근 석유 가격의 인상으로 큰 수익을 얻자 이익의 대부분을 배당으로 주어 말그대로 '폭탄'처럼 투하했기 때문입니다. 그래서 최근 배당기준으로 설명드리자면 페트로브라스ADR는 배당수익률이 약 49.63%이며 최근 배당지급일은 5월입니다. 이러한 배당수익률과 배당지급일은 정해진 기준이 없기에 그 때마다의 회사 상황에 따라서 달라질 수 있습니다. 하지만 배당수익률만 하더라도 투자할 가치가 충분한 기업이라고 할 수 있겠네요.
참고로 페트로브라스는 상장된 우선주가 있는데요. 우선주의 주가가 본주보다 저렴하기에 배당수익률이 훨씬 좋기에 배당을 중점으로 투자하신다면 페트로브라스 우선주 ADR를 투자하시는 것을 추천드립니다.
페트로브라스(PBR) 수익구조 분석
페트로브라스ADR(PBR)는 석유 및 천연가스 탐사, 생산, 운송, 정제, 유통, 수송 및 마케팅 등을 전문적으로 수행하는 브라질의 석유 기업입니다. 회사는 석유 및 천연가스 재고에 의존하며, 수입을 감소시키고 국내 생산량을 늘리기 위해 탐사 활동에 투자합니다.
페트로브라스의 주요 수익원은 석유 및 천연가스 생산 및 유통입니다. PBR은 브라질의 대표적인 국영 기업으로서, 국내에서 높은 입지와 경쟁력을 갖고 있습니다. 이에 따라 브라질 정부와의 긴밀한 협력을 통해 안정적인 수입과 생산을 유지하고 있으며, 브라질 정부의 주도로 진행되는 에너지 자금 유치 등의 프로그램에 참여함으로써 미래 성장에 대한 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.
페트로브라스(PBR) 재무제표 분석
페트로브라스ADR의 재무제표를 보면, 매출액과 자산이 지속적으로 증가하고 있으며, 부채도 감소하는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 회사의 경영이 안정적으로 이루어지고 있다는 것을 시사합니다. 또한 순이익과 EPS도 전년 대비 증가하고 있으므로 기업이 수익성을 높이는 데 성공하고 있다는 것을 알 수 있습니다.
페트로브라스의 대차대조표에서 자기자본이 지속적으로 증가하고 있지만 작년 대비 감소한 부채는 아직도 많은 부담을 안고 있음을 시사합니다. 종합적으로 페트로브라스ADR의 재무상태는 안정적이고 수익성도 높아져가고 있으나, 부채 문제를 극복해야 한다는 과제가 남아있네요.
페트로브라스(PBR) 리스크 및 미래 전망
페트로브라스의 주요 리스크 요인 중 하나는 원자재 가격의 변동성입니다. 특히, 석유 가격이 변동할 경우 PBR의 수익에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 이러한 원자재 가격 변동성은 국제 정치 및 경제 상황에 따라 크게 영향을 받을 수 있습니다. 또한 브라질의 정치적 불확실성과 경제 불안정성도 PBR의 주요 리스크 요인 중 하나입니다.
미래 전망 측면에서 PBR은 석유산업에서의 선도적인 지위를 유지할 것으로 예상됩니다. 회사는 적극적인 M&A 전략을 추구하고 있으며, 석유산업에서 선도적인 역할을 수행하는 데 필요한 기술적 능력을 보유하고 있습니다. 또한 브라질 정부의 에너지 정책이 석유산업에 대한 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다. 따라서 PBR은 미래에도 안정적인 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.
페트로브라스(PBR) 투자 최종 결론
여기까지 주식시장 MK에서는 페트로브라스ADR(PBR) 주식 분석 및 주가 전망을 소개드렸습니다. 이제 투자 장단점을 핵심 요약 정리해보도록 하겠습니다.
장점
- 석유 시장에서의 경쟁우위
- 엄청난 폭탄 배당
- 미래 석유 수요 증가 가능성
단점
- 국내 정치적인 영향에 민감한 시장
- 석유 시장의 변동성에 노출
- 미래 에너지 전환의 가능성
최종적으로, 페트로브라스ADR(PBR) 주식은 안정적인 석유 시장에서의 경쟁 우위와 안정적인 수익 구조를 가지고 있습니다. 하지만 갑작스러운 배당컷, 석유 가격의 폭락등의 리스크가 존재하기에 면밀히 모니터링하는 과정이 중요하겠네요. 저도 앞으로 페트로브라스 배당락일 전 소액이나마 투자하여 배당투자를 할 계획을 가지고 있긴 합니다. 페트로브라스가 꾸준히 높은 수익을 영위하길 바라면서 글을 마치겠습니다. 감사합니다.
